Si necesitas realizar el ingreso de varios beneficiarios por archivo para pagos a terceros, recuerda que debes armarlo en formato .txt con el nombre: BENEFICIARIO_AAAAMMDD_NN.TXT
Por ejemplo: BENEFICIARIO_20220204_01.TXT tomando en cuenta los siguientes campos:
Campo |
Nombre del campo |
Tipo / Longitud |
Observación |
1 |
Código Orientación |
Alfanumérico / 2 |
Campo obligatorio Indica el Código del servicio. PA = Pago |
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2 |
Cuenta Empresa |
Numérico / 10 |
Campo obligatorio Número de la cuenta de la empresa que será utilizado para el servicio. Si la cuenta no tiene la longitud de 10 dígitos se debe completar con ceros a la izquierda. Ejemplo: si la cuenta es de 7 dígitos 1234567 Debes ingresar 0001234567 |
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3 |
Secuencial Pago |
Numérico / 7 |
Campo obligatorio Número secuencial dentro de la orden, debe comenzar desde uno. Relacionado con el desglose de los rubros del pago. Estos desgloses sólo aplican para pagos en ventanilla. No es necesario completar con ceros a la izquierda. |
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4 |
Comprobante de Pago |
Alfanumérico / 20 |
Campo opcional Número de comprobante de pago, egreso, planilla, etc. No es necesario completar con ceros a la izquierda. |
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5 |
Código |
Alfanumérico / 20 |
Campo obligatorio Para el caso de pagos con crédito en cuenta completa con el número de la cuenta del proveedor. Para el caso de pagos en ventanilla completa con el número de identificación del proveedor. Si necesitas también puedes llenar con: Código de beneficiario, Código de proveedor, etc. No es necesario completar con ceros a la izquierda. |
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6 |
Moneda |
Alfanumérico / 3 |
Campo obligatorio Código de la moneda del movimiento. USD = Dólares |
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7 |
Valor |
Numérico / 13 |
Campo obligatorio Valor del pago: 11 enteros y 2 decimales. Ejemplo: si el valor del pago es 12.645,76 debe venir 0000001264576 |
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8 |
Forma de Pago |
Alfanumérico / 3 |
Campo obligatorio Forma de Pago. CTA = Crédito a cuenta CHQ = Cheque EFE = Efectivo |
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9 |
Código de Institución Financiera |
Alfanumérico / 4 o Alfanumérico / 15 |
Campo obligatorio Si la forma de pago es EFE o CHQ: Este campo deberá ser llenado con el código de institución financiera correspondiente a BG:0017 Si la forma de pago es CTA: Si los pagos son locales el código de la institución financiera es de 4 dígitos. Ejemplo: 0017 (corresponde a BG) Verifica la lista de instituciones financieras locales en el Anexo 4. |
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10 |
Tipo de Cuenta |
Alfanumérico / 3 |
Campo obligatorio Si la forma de Pago es: CTA = Crédito a cuenta. Indica el tipo de cuenta a donde se acreditará el movimiento. CTE = Cuenta corriente AHO = Cuenta de ahorros. *Si la forma de pago es CHQ o EFE, este campo no debe ser llenado. |
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11 |
Número de Cuenta |
Numérico / 10 o Alfanumérico / 30
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Campo obligatorio Si la forma de Pago es: CTA = Crédito a Cuenta Indica el número de cuenta a donde se acreditará el movimiento. Si la cuenta es de Banco Guayaquil la longitud es de 10 dígitos. Si esta longitud es menor se debe completar con ceros a la izquierda. Si la cuenta es de otra institución financiera que no sea Banco Guayaquil no se debe rellenar con ceros a la izquierda. Ejemplo: Cuenta BG es de 7 dígitos 1234567 Debe venir 0001234567 *Si la forma de pago es CHQ o EFE Este campo no debe ser llenado. |
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12 |
Tipo ID Cliente Beneficiario |
Alfanumérico / 1 |
Campo obligatorio Tipo de Identificación del proveedor. C = Cédula R = RUC P = Pasaporte |
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13 |
Número ID Cliente Beneficiario |
Alfanumérico / 13 o Alfanumérico / 10 |
Campo obligatorio Número de identificación del proveedor. Si es cédula debe tener 10 dígitos. Ejemplo: 0912378320 Si es RUC debe tener 13 dígitos. Ejemplo: 0912378320001 Si es pasaporte puede tener hasta 13 caracteres. Ejemplo: PX39582 |
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14 |
Nombre del Cliente Beneficiario |
Alfanumérico / 40 |
Campo obligatorio Nombre del beneficiario. |
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15 |
Dirección Beneficiario |
Alfanumérico / 40 |
Campo opcional Dirección del beneficiario |
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16 |
Ciudad Beneficiario |
Alfanumérico / 20 |
Campo opcional Ciudad |
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17 |
Teléfono Beneficiario |
Alfanumérico / 20 |
Campo opcional Teléfono |
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18 |
Localidad de pago |
Alfanumérico / 20 |
Campo opcional Si la forma de pago es CTA: debe ir con blancos. Si la forma de pago es EFE o CHQ puede ir lo siguiente: En blanco = En cualquier localidad o, QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, AMBATO, RIOBAMBA, LOJA, ESMERALDAS, IBARRA, etc. |
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19 |
Referencia |
Alfanumérico / 200 |
Campo obligatorio Referencia del pago: Número de factura Si se envía notificación vía email a los terceros, este campo será el que se imprima como número de factura. |
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20 |
Referencia Adicional |
Alfanumérico / 100 |
Campo opcional Referencia adicional del Pago | dirección de correo Cuando se desee enviar un mail debe venir primero el pipe (|) y luego la dirección de correo electrónico. |
Si tienes dudas acerca de cómo cargar tu archivo de pagos a terceros, contáctate con tu oficial de cuenta o llámanos al 3730100 ext. 86300 para poder ayudarte.