Para usar tus servicios de Cash Management en la Banca Empresas, debes empezar por cargar la orden de acuerdo al servicio que requieres; esta opción te permitirá cargar los datos de manera manual o por archivo; siempre será el primer paso que debes realizar para ejecutar las transacciones que necesitas. Por ejemplo: si requieres pagar tu nómina, realizar un pago a terceros mediante transferencia interbancaria, con un pago en cheque o efectivo, etc.
Sigue estos pasos para usar tus servicios de Cash Management:
1. En el menú superior izquierdo escoge la opción “Cash Management”, luego “Cargar” y finalmente “Carga de órdenes''.
2. Podrás realizar la carga manual, registro por registro, o podrás realizarlo por archivo. Si deseas elige “Cargar Archivo” y escógelo desde tu computadora. Luego elige “Procesar”.
3. Si deseas elige “Ingreso por teclado”, completa todos los campos y escoge “Guardar”.
4. Elige los íconos de editar o borrar para administrar tus órdenes.
Completa la información solicitada y ten en cuenta estas recomendaciones a la hora de ingresar tus órdenes de pago:
- Asegúrate de que el campo “Referencia” esté lleno ya que es mandatorio, úsalo para identificar ese pago en un futuro.
- El campo “Código” puedes usarlo para identificar al beneficiario, ingresa la cédula, ruc, pasaporte o algún número que te ayude a identificarlo después.
- El campo “Forma de pago” elige de qué forma debemos procesar ese pago, aquí te detallamos las opciones:
- Crédito en cuenta: significa que realizarás una transferencia a ese beneficiario a su cuenta bancaria, debes elegir el banco, el tipo de cuenta e ingresar el número.
- Efectivo o cheque: significa que el beneficiario deberá acercarse a una agencia de Banco Guayaquil con su identificación para recibir en efectivo o cheque el valor que está definiendo.
También puedes ingresar pagos de forma masiva, por medio de un archivo, para esto, elige la forma de ingreso por archivo, cárgalo y revisa que todos los registros se hayan subido correctamente. Si deseas conocer cómo realizar los diferentes archivos, puedes descargarte las guías de elaboración de archivos aquí:
Una vez que se haya cargado el archivo elige “Revisar” para consultar el resultado de la carga. Recuerda que luego de realizar la carga, se necesita aprobar la orden para que sea procesada.
Si tienes inconvenientes para cargar una orden, contáctate con tu oficial de cuenta o llámanos al 3730100 ext. 86300 para poder ayudarte.