Existen 3 formas de registrar un beneficiario:
1. En la opción del menú, selecciona Cash Management - Cargar Transferencias al Exterior Multimoneda. Luego, elige el signo + para agregar un nuevo beneficiario. Llena toda la información de tu nuevo beneficiario.
2. En la opción del menú, selecciona Cash Management - Cargar - Beneficiarios Transferencias al Exterior. Podrás crear nuevos beneficiarios de manera individual eligiendo la opción “Ingresar'' o por archivo con la opción “Cargar”.
Si necesitas realizar el ingreso de varios beneficiarios por archivo, recuerda que el archivo debe tener el formato .txt con el nombre: BENEFICIARIO_AAAAMMDD_NN.TXT. Por ejemplo: BENEFICIARIO_20220204_01.TXT tomando en cuenta los siguientes campos:
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Formato de archivo Carga masiva de beneficiarios |
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| Nombre de Campo | Tipo | Longitud | Observación |
| Tipo Identificación | X | 1 |
Campo obligatorio: R=RUC P=Pasaporte O=Otros I=Identificación extranjera C=Cédula N=Ninguna |
| Código Beneficiario | 9 | 13 |
Campo obligatorio: Ruc/Cédula del Proveedor. Si el tipo de identificación es Ninguna debe colocar 0 |
| Tipo Persona | X | 3 |
Campo obligatorio: NAT=Natural JUR=Jurídica NIN=Ninguna |
| Nombre | X | 70 |
Campo obligatorio: Nombre del beneficiario |
| Dirección | X | 50 |
Campo obligatorio: Dirección del proveedor |
| País | X | 25 |
Campo obligatorio: País de proveedor |
| Ciudad | X | 20 |
Campo obligatorio: Ciudad de proveedor |
| Teléfono 1 | 9 | 10 |
Campo obligatorio: Número de teléfono 1 |
| Teléfono 2 | 9 | 10 |
Campo opcional: Número de teléfono 2 |
| Teléfono 3 | 9 | 10 |
Campo opcional: Número de teléfono 3 |
| Teléfono Celular | 9 | 10 |
Campo opcional: Número de celular del proveedor |
| X | 30 |
Campo obligatorio: Dirección de correo electrónico |
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| Contacto | X | 30 |
Campo opcional: Nombre de contacto de la empresa |
| Tipo cuenta | X | 3 |
Campo obligatorio: CTE=Corriente AHO=Ahorro NIN=Ninguna |
| Número de cuenta | N | 30 |
Campo obligatorio: Número de cuenta para crédito a cuenta |
| Banco beneficiario | N | 15 |
Campo obligatorio: Código banco del beneficiario. Para Bancos del exterior va el código Internacional del Banco. Ej. WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA) - PNBPUS3NNYC |
| Banco Intermediario | N | 15 |
Campo opcional: Código banco del beneficiario. Para Bancos del exterior va el código Internacional del Banco. Ej. WELLS FARGO BANK, N.A.(FORMERLY KNOWN AS WACHOVIA) - PNBPUS3NNYC |
| Monto máximo | N | 12 (10 enteros 2 decimales) |
Campo obligatorio: Valor que se desea controlar como monto máximo de transferencia para el beneficiario. En caso de tener el campo CONTROL DE MONTO = 1 el MONTO MÁXIMO debe ser mayor a 0. Ej: 000000200000 |
| Acción | 9 | 1 |
Campo obligatorio: 1=Adicionar 2=Actualizar 3=Eliminar |
| Longitud de Detalle | 361 |
Bytes |
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3. En la opción del menú, elige Cash Management - Actualizar - Beneficiarios de Transferencias al Exterior. Podrás crear, editar o eliminar los beneficiarios de acuerdo a lo que necesites.
Si tienes algún inconveniente para cargar beneficiarios, contáctate con tu oficial de cuenta o llámanos al 3730100 ext. 86300 para ayudarte.