Desde la sección Tus estrategias puedes consultar y administrar en un solo lugar todas las reglas de Concentración de fondos que hayas creado.
Aquí podrás:
Auditar movimientos
Consulta el detalle de cada ejecución, incluyendo la fecha, hora, monto y referencia.
Revisar el estado de una regla
Identifica el resultado de cada ejecución:
- Exitosa: el barrido se realizó correctamente.
- Omitida: la regla no se ejecutó porque no se cumplieron las condiciones configuradas. Ej: cuando no existían fondos suficientes.
- Fallida: la ejecución no pudo completarse por un inconveniente técnico o error temporal del servicio o conexión, o porque alguna de las cuentas configuradas ya no está disponible o fue eliminada.
Filtrar y exportar información
Busca reglas por palabras clave o rango de fechas. Si necesitas descargar la información, selecciona "Exportar".
Editar o eliminar una regla
Modifica la configuración de una regla, como montos u horarios, o elimínala cuando ya no la necesites.
Revisar el diagrama de cuentas
Selecciona "Cuentas" para visualizar cómo se moverán los fondos entre la cuenta central y las cuentas vinculadas.
Configurar la estructura de fondos
- Cada estrategia puede tener una sola cuenta central y al menos una cuenta vinculada para realizar los barridos.
- Las cuentas de Ahorro Inversión solo pueden configurarse como cuenta central; si tienes una cuenta de Ahorro Inversión y una cuenta operativa.
- La cuenta de Ahorro Inversión se asignará automáticamente como central. Si 2 reglas coinciden exactamente, se aplicará la prioridad que hayas definido.
Importante
- Debes tener al menos 2 cuentas activas para crear una regla.
- Puedes programar barridos diarios de 7:00 AM a 10:00 PM en bloques de 1 hora.
- Solo el usuario con rol Aprobador puede administrar reglas.